Distribuidora Pacheco 4v1r14
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- Words: 1,867
- Pages: 20
FORMATO 5.1 PERIODO: RUC:
"LIBRO DIARIO "
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUMER O CORREL ATIVO DEL ASIENT OO CODIGO DE LA OPERAC IÓN
8
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN COD. OPERA LIBRO O REGISTR CION O (TABLA 8)
NUMER O CORRELA TIVO
NUMER O DEL DOCUM ENTO SUSTENT AT.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION
COD.
DENOMINACION
MOVIMIENTOS
DEBE
comerciales
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
117,160.00
Por la provisión de la venta de
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
269,621.13
HABER
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
242,089.42
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
117,160.00
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
Por el activo, pasivo y patrimonio
10 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
301,100.00 22,586.00 53,090.00 95,000.00 164,445.10
Por el cobro al contado de la venta de
242,089.42 6,670.80 3,310.00 991.67
por la cobranza de las cuentas Por la provision del prestamo bancario
117,160.00 95,000.00 99,200.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
755,349.42
445,293.57
12 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
comerciales
117,160.00
Por la provisión de la venta de
269,621.13
ACREEDOR
242,089.42 117,160.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
386,781.13
359,249.42
20 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
246,480.00 420,000.00 740,000.00 491,480.00
TOTALES
666,480.00
1,231,480.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
33 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
114,660.00 2,397.00
TOTALES
117,057.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
39 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
-
ACREEDOR
57,796.00 18,237.78
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
-57,796.00
18,237.78
40 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
10,179.00 10,179.00 431.46 75,600.00 133,200.00 10,120.00 10,120.00 TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
96,330.46
153,499.00
41 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
1,993.00 40,020.00 40,020.00
1,993.00 1,993.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
42,013.00
44,006.00
42 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
116,584.00 495,600.00 247,800.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
247,800.00
612,184.00
45 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
56,916.00 56,916.00 50,000.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
56,916.00
106,916.00
46 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
2,828.46 2,828.46
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
2,828.46
2,828.46
50 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
273,000.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
273,000.00
59 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
30,438.00 TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
30,438.00
60 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
420,000.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
420,000.00
61 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
420,000.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
-
420,000.00
62 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
50,140.00 1,993.00
ACREEDOR
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
52,133.00
68 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
18,237.78
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
18,237.78
69 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
491,480.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
491,480.00
70 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR 740,000.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
740,000.00
79 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
50,140.00 1,993.00
TOTALES
52,133.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
94 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
50,140.00 1,993.00
TOTALES
52,133.00
ACREEDOR
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO Nº REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE TIPO VENCIMIENTO (TABLA 10)
1 10/3/2017 2 10/7/2017 3 10/21/2017 4 10/25/2017 5 10/28/2017 10/30/2017 10/30/2017 10/30/2017
10/3/2017
1 1 1 1 1
Nº DE SERIE
32 11 11 32 11 32 13 111
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NUMERO
23478 42891 43789 23513 43891 117964 23894 32457
TIPO (TABLA 2)
6 6 6 6 6 6 6 6
NÚMERO
20567196457 20526378910 20526378910 20567196457 20526378910 20428791240 20607914863 20111110045
RMACIÓN DEL PROVEEDOR APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Casagrande S.A Alicorp S.A.A Alicorp S.A.A Casagrande S.A Alicorp S.A.A Electro Sur Este S.A Emsap Chanka S.R. ltda Telefonica Moviles
TOTALES
COD CUENTA CONTABL E ASOCIAD A
COMPRA O Gasto CORRIENTE
60.1 60.1 60.1 60.1 60.1 63.6 63.6 63.1
17,702.00 12,153.50 33,303.60 41,797.90 39,861.60 3,910.00 649.50 1,385.00
DESCUENTOS
TASA %
150,763.10
IMPORTE
INTE RES ES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS BASE IMPONIBLE
17,702.00 10,299.58 33,303.60 41,797.90 39,861.60 3,313.56 649.50 1,173.73
IGV
3,186.36 1,853.92 5,994.65 7,523.62 7,175.09 596.44 116.91 211.27 -
148,101.47
26,658.26
148,101.47
26,658.26
CONDICIONES IMPORTE TOTAL
CONTADO
20,888.36 12,153.50 39,298.25 49,321.52 47,036.69 3,910.00 766.41 1,385.00
174,759.73
20,888.36 8,507.45 37,333.34 49,321.52 42,333.02 3,910.00 766.41 1,385.00
164,445.10
CREDITO
0 3,646.05 1,964.91 4,703.67
10,314.63
FORMATO: REGISTRO DE VENTAS PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO Nº REG. OP.
1 2 3 4 5
FECHA EMISION
FECHA DE TIPO VENCIMIENTO (TABLA 10)
10/13/2017 10/16/2017 10/18/2017 10/23/2017 10/27/2017 10/30/2017 10/31/2017
10/13/2017
1 1 1 1 1 1 7
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Nº DE SERIE
NUMERO
2 2 2 2 2 2 2
2115 2116 2117 2118 2119 2120 249
TIPO (TABLA 2)
6 6 6 6 6 6 6
NÚMERO
20426097426 20604123872 20497194309 20609647801 20527893145 20561947812 20561947812
RMACIÓN DEL PROVEEDOR APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COD CUENTA CONTABL E ASOCIAD A
Comercial Mantaro S.R.L. Don Pepe SAC Comercial Gordito S.R.L. Rico Pan SAC Nuestro Pan SRL Comercial Andino E.I.R.L. Comercial Andino E.I.R.L.
70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1
COMPRA O Gasto CORRIENTE
DESCUENTOS
TASA %
IMPORTE
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS INTE A OPERACIONES GRAVADAS RES ES BASE IGV IMPONIBLE
23,818.50 41,052.00 26,942.00 51,981.30 44,767.80 70,631.60 1,917.60
23,818.50 34,789.83 22,832.20 44,051.95 44,767.80 59,857.29 -1,625.08
4,287.33 6,262.17 4,109.80 7,929.35 8,058.20 10,774.31 -292.52
257,275.60
228,492.49
41,128.65
CONDICIONES IMPORTE TOTAL
CONTADO
CREDITO
28,105.83 41,052.00 26,942.00 51,981.30 52,826.00 70,631.60 -1,917.60
25,295.25 34,894.20 18,859.40 46,783.17 47,543.40 70,631.60 -1,917.60
2,810.58 6,157.80 8,082.60 5,198.13 5,282.60
269,621.13
242,089.42
27,531.71
HOJA DE COMPROBACION
CTA DENOMINACIÓN 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 20 MERCADERIAS 33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 39 DEPRECIACION ACUMULADA 40 TRIBUTOS 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 50 CAPITAL 59 RESULTADOS ACUMULADOS 60 COMPRAS 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 62 GASTOS DE PERSONAL 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 69 COSTO DE VENTAS 70 VENTAS 79 CARGAS IMPUTABLES A LA CTA DE COSTOS Y GASTOS 94 GASTOS ISTRATIVOS SUB TOTALES
DEBE
MAYOR HABER
DEUDOR
DEBE
AJUSTE HABER
INVENTARIO ACTIVO
922,115.60
451,101.26
471,014.34
471,014.34
1,004,240.00
736,144.80
268,095.20
268,095.20
666,480.00
491,480.00
175,000.00
175,000.00
117,057.00
117,057.00
-76,033.78
-76,033.78
117,057.00 -
SALDOS ACREEDOR
57,796.00
18,237.78
96,330.46
153,499.00
57,168.54
42,013.00
44,006.00
1,993.00
247,800.00
612,184.00
364,384.00
56,916.00
106,916.00
50,000.00
2,828.46
2,828.46
-
273,000.00
30,438.00
30,438.00 420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00 52,133.00
52,133.00
18,237.78
18,237.78
491,480.00
491,480.00
491,480.00
491,480.00
740,000.00
740,000.00
52,133.00
52,133.00
52,133.00
52,133.00
52,133.00 4,131,968.30
-
273,000.00
4,131,968.30
1,989,116.54
52,133.00 1,989,116.54
543,613.00
543,613.00
955,132.76
RESULTADO EJERCICIO TOTALES
955,132.76
ENTARIO PASIVO
POR NATURALEZA PERDIDA GANANCIA
EG Y P X FUNCIÓN PERDIDA GANANCIA
57,168.54 1,993.00 364,384.00 50,000.00 273,000.00 30,438.00 420,000.00 71,480.00 52,133.00 18,237.78
18,237.78 491,480.00 740,000.00
740,000.00 52,133.00
776,983.54
561,850.78
178,149.22
178,149.22
955,132.76
740,000.00
740,000.00
561,850.78
740,000.00
178,149.22 740,000.00
740,000.00
740,000.00
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA PRADERA S.A EN SOLES
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por cobrar Filiales (o prinal) y afiliadas Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por cobrar a Largo Plazo Otras cuentas por Cobrar a Largo Plazo Filiales (o principal) y Afiliadas Inversiones en Valores Inmuebles, Maq. Y Eq. (Neto de Deprec) Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CTE
471,014.34 268,095.20
PASIVO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Tributos por Pagar Obligaciones Financiera
175,000.00 914,109.54
41,023.22 41,023.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a largo Plazo Filiales (o principal) y afiliadas Provisión para Beneficios Sociales TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Ganancias diferidas Contingencias PATRIMONIO Capital Capital Adicional Participación Patrimonial al Trabajo Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL ACTIVO
955,132.76
364,384.00 57,168.54 50,000.00
471,552.54 1,993.00
1,993.00 473,545.54
273,000.00
30,438.00 303,438.00 178,149.22 955,132.76
EMPRESA COMERCIAL LA PRADERA ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZA Del 01 al 30 de Enero del 2014 S/. 70 VENTAS 60 (-) COMPRA DE MERCADERÍAS 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAL 63 SERVICIOS PREST. POR TERCEROS
VALOR AGREGADO 62 CARGAS DE PERSONAL 64 TRIBUTOS
EXCED. BRUTO DE EXPLOT. 65 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 75 INGRESOS DIVERSOS
RESULT. DE EXPLOT
- 740,000.00 420,000.00 71,480.00 - 248,520.00 - 248,520.00
52,133.00 - 196,387.00 18,237.78 - 178,149.22
-
77 INGRESOS FINANCIEROS 67 CARGAS FINANCIERAS
RESULT. ANTES DE LA PART. PARTICIPACION DE TRABAJADORES 8% RESERVA LEGAL 10% IMPUESTO A LA RENTA 30%
UTILIDAD NETA
- 178,149.22
-
14,251.94 17,814.92
-
53,444.77 92,637.59
COMERCIAL LA PRADERA S.A ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (POR FUNCIÓN) al 31 de ENERO DEL 2014
Ventas Netas
740,000.00
A Terceros A Filiales (o Principal) y Afiliadas TOTAL INGRESOS BRUTOS
740,000.00
Costos de Ventas
491,480.00
A Terceros A Filiales (o Principal) y Afiliadas UTILIDAD BRUTA
248,520.00
Gastos de Ventas
-
Gastos de istración
52,133.00
RESULTADO DE OPERACIÓN
196,387.00
Otros Ingresos y Egresos Dividendos
-
Ingresos Financieros
-
Otros Ingresos
-
Gastos Financieros
-18,237.78
Otros Egresos Resultado por Exposición a la Inflación UTILIDAD ANTES DE PART. Y DEDUC E IMPTO. A LA RE Participaciones y Deducciones Impuesto a la Renta
10%
178,149.22 17,814.92
30%
53,444.77
RESULTADO ANTES DE PARTIDA EXTRAORDINARIAS
106,889.53
Partidas Extraord, Neto Impto. A la Renta UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO
106,889.53
Andahuaylas, 31 de Enero del 2014
……………………………………. Aurelio Juan Sacsa Luyo Contador Mat. No. 0501
………………… ………………… IST RADOR
"LIBRO DIARIO "
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUMER O CORREL ATIVO DEL ASIENT OO CODIGO DE LA OPERAC IÓN
8
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN COD. OPERA LIBRO O REGISTR CION O (TABLA 8)
NUMER O CORRELA TIVO
NUMER O DEL DOCUM ENTO SUSTENT AT.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION
COD.
DENOMINACION
MOVIMIENTOS
DEBE
comerciales
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
117,160.00
Por la provisión de la venta de
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
269,621.13
HABER
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
242,089.42
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
117,160.00
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
Por el activo, pasivo y patrimonio
10 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
301,100.00 22,586.00 53,090.00 95,000.00 164,445.10
Por el cobro al contado de la venta de
242,089.42 6,670.80 3,310.00 991.67
por la cobranza de las cuentas Por la provision del prestamo bancario
117,160.00 95,000.00 99,200.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
755,349.42
445,293.57
12 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
comerciales
117,160.00
Por la provisión de la venta de
269,621.13
ACREEDOR
242,089.42 117,160.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
386,781.13
359,249.42
20 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
246,480.00 420,000.00 740,000.00 491,480.00
TOTALES
666,480.00
1,231,480.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
33 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
114,660.00 2,397.00
TOTALES
117,057.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
39 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
-
ACREEDOR
57,796.00 18,237.78
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
-57,796.00
18,237.78
40 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
10,179.00 10,179.00 431.46 75,600.00 133,200.00 10,120.00 10,120.00 TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
96,330.46
153,499.00
41 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
1,993.00 40,020.00 40,020.00
1,993.00 1,993.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
42,013.00
44,006.00
42 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
116,584.00 495,600.00 247,800.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
247,800.00
612,184.00
45 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
56,916.00 56,916.00 50,000.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
56,916.00
106,916.00
46 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
2,828.46 2,828.46
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
2,828.46
2,828.46
50 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
273,000.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
273,000.00
59 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
30,438.00 TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
30,438.00
60 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
420,000.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
420,000.00
61 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
420,000.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
-
420,000.00
62 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
50,140.00 1,993.00
ACREEDOR
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
52,133.00
68 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
18,237.78
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
18,237.78
69 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
491,480.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
491,480.00
70 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR 740,000.00
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
740,000.00
79 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
50,140.00 1,993.00
TOTALES
52,133.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
94 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
50,140.00 1,993.00
TOTALES
52,133.00
ACREEDOR
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO Nº REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE TIPO VENCIMIENTO (TABLA 10)
1 10/3/2017 2 10/7/2017 3 10/21/2017 4 10/25/2017 5 10/28/2017 10/30/2017 10/30/2017 10/30/2017
10/3/2017
1 1 1 1 1
Nº DE SERIE
32 11 11 32 11 32 13 111
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NUMERO
23478 42891 43789 23513 43891 117964 23894 32457
TIPO (TABLA 2)
6 6 6 6 6 6 6 6
NÚMERO
20567196457 20526378910 20526378910 20567196457 20526378910 20428791240 20607914863 20111110045
RMACIÓN DEL PROVEEDOR APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Casagrande S.A Alicorp S.A.A Alicorp S.A.A Casagrande S.A Alicorp S.A.A Electro Sur Este S.A Emsap Chanka S.R. ltda Telefonica Moviles
TOTALES
COD CUENTA CONTABL E ASOCIAD A
COMPRA O Gasto CORRIENTE
60.1 60.1 60.1 60.1 60.1 63.6 63.6 63.1
17,702.00 12,153.50 33,303.60 41,797.90 39,861.60 3,910.00 649.50 1,385.00
DESCUENTOS
TASA %
150,763.10
IMPORTE
INTE RES ES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS BASE IMPONIBLE
17,702.00 10,299.58 33,303.60 41,797.90 39,861.60 3,313.56 649.50 1,173.73
IGV
3,186.36 1,853.92 5,994.65 7,523.62 7,175.09 596.44 116.91 211.27 -
148,101.47
26,658.26
148,101.47
26,658.26
CONDICIONES IMPORTE TOTAL
CONTADO
20,888.36 12,153.50 39,298.25 49,321.52 47,036.69 3,910.00 766.41 1,385.00
174,759.73
20,888.36 8,507.45 37,333.34 49,321.52 42,333.02 3,910.00 766.41 1,385.00
164,445.10
CREDITO
0 3,646.05 1,964.91 4,703.67
10,314.63
FORMATO: REGISTRO DE VENTAS PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO Nº REG. OP.
1 2 3 4 5
FECHA EMISION
FECHA DE TIPO VENCIMIENTO (TABLA 10)
10/13/2017 10/16/2017 10/18/2017 10/23/2017 10/27/2017 10/30/2017 10/31/2017
10/13/2017
1 1 1 1 1 1 7
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Nº DE SERIE
NUMERO
2 2 2 2 2 2 2
2115 2116 2117 2118 2119 2120 249
TIPO (TABLA 2)
6 6 6 6 6 6 6
NÚMERO
20426097426 20604123872 20497194309 20609647801 20527893145 20561947812 20561947812
RMACIÓN DEL PROVEEDOR APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COD CUENTA CONTABL E ASOCIAD A
Comercial Mantaro S.R.L. Don Pepe SAC Comercial Gordito S.R.L. Rico Pan SAC Nuestro Pan SRL Comercial Andino E.I.R.L. Comercial Andino E.I.R.L.
70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1
COMPRA O Gasto CORRIENTE
DESCUENTOS
TASA %
IMPORTE
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS INTE A OPERACIONES GRAVADAS RES ES BASE IGV IMPONIBLE
23,818.50 41,052.00 26,942.00 51,981.30 44,767.80 70,631.60 1,917.60
23,818.50 34,789.83 22,832.20 44,051.95 44,767.80 59,857.29 -1,625.08
4,287.33 6,262.17 4,109.80 7,929.35 8,058.20 10,774.31 -292.52
257,275.60
228,492.49
41,128.65
CONDICIONES IMPORTE TOTAL
CONTADO
CREDITO
28,105.83 41,052.00 26,942.00 51,981.30 52,826.00 70,631.60 -1,917.60
25,295.25 34,894.20 18,859.40 46,783.17 47,543.40 70,631.60 -1,917.60
2,810.58 6,157.80 8,082.60 5,198.13 5,282.60
269,621.13
242,089.42
27,531.71
HOJA DE COMPROBACION
CTA DENOMINACIÓN 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 20 MERCADERIAS 33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 39 DEPRECIACION ACUMULADA 40 TRIBUTOS 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 50 CAPITAL 59 RESULTADOS ACUMULADOS 60 COMPRAS 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 62 GASTOS DE PERSONAL 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 69 COSTO DE VENTAS 70 VENTAS 79 CARGAS IMPUTABLES A LA CTA DE COSTOS Y GASTOS 94 GASTOS ISTRATIVOS SUB TOTALES
DEBE
MAYOR HABER
DEUDOR
DEBE
AJUSTE HABER
INVENTARIO ACTIVO
922,115.60
451,101.26
471,014.34
471,014.34
1,004,240.00
736,144.80
268,095.20
268,095.20
666,480.00
491,480.00
175,000.00
175,000.00
117,057.00
117,057.00
-76,033.78
-76,033.78
117,057.00 -
SALDOS ACREEDOR
57,796.00
18,237.78
96,330.46
153,499.00
57,168.54
42,013.00
44,006.00
1,993.00
247,800.00
612,184.00
364,384.00
56,916.00
106,916.00
50,000.00
2,828.46
2,828.46
-
273,000.00
30,438.00
30,438.00 420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00 52,133.00
52,133.00
18,237.78
18,237.78
491,480.00
491,480.00
491,480.00
491,480.00
740,000.00
740,000.00
52,133.00
52,133.00
52,133.00
52,133.00
52,133.00 4,131,968.30
-
273,000.00
4,131,968.30
1,989,116.54
52,133.00 1,989,116.54
543,613.00
543,613.00
955,132.76
RESULTADO EJERCICIO TOTALES
955,132.76
ENTARIO PASIVO
POR NATURALEZA PERDIDA GANANCIA
EG Y P X FUNCIÓN PERDIDA GANANCIA
57,168.54 1,993.00 364,384.00 50,000.00 273,000.00 30,438.00 420,000.00 71,480.00 52,133.00 18,237.78
18,237.78 491,480.00 740,000.00
740,000.00 52,133.00
776,983.54
561,850.78
178,149.22
178,149.22
955,132.76
740,000.00
740,000.00
561,850.78
740,000.00
178,149.22 740,000.00
740,000.00
740,000.00
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA PRADERA S.A EN SOLES
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por cobrar Filiales (o prinal) y afiliadas Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por cobrar a Largo Plazo Otras cuentas por Cobrar a Largo Plazo Filiales (o principal) y Afiliadas Inversiones en Valores Inmuebles, Maq. Y Eq. (Neto de Deprec) Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CTE
471,014.34 268,095.20
PASIVO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Tributos por Pagar Obligaciones Financiera
175,000.00 914,109.54
41,023.22 41,023.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a largo Plazo Filiales (o principal) y afiliadas Provisión para Beneficios Sociales TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Ganancias diferidas Contingencias PATRIMONIO Capital Capital Adicional Participación Patrimonial al Trabajo Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL ACTIVO
955,132.76
364,384.00 57,168.54 50,000.00
471,552.54 1,993.00
1,993.00 473,545.54
273,000.00
30,438.00 303,438.00 178,149.22 955,132.76
EMPRESA COMERCIAL LA PRADERA ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZA Del 01 al 30 de Enero del 2014 S/. 70 VENTAS 60 (-) COMPRA DE MERCADERÍAS 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAL 63 SERVICIOS PREST. POR TERCEROS
VALOR AGREGADO 62 CARGAS DE PERSONAL 64 TRIBUTOS
EXCED. BRUTO DE EXPLOT. 65 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 75 INGRESOS DIVERSOS
RESULT. DE EXPLOT
- 740,000.00 420,000.00 71,480.00 - 248,520.00 - 248,520.00
52,133.00 - 196,387.00 18,237.78 - 178,149.22
-
77 INGRESOS FINANCIEROS 67 CARGAS FINANCIERAS
RESULT. ANTES DE LA PART. PARTICIPACION DE TRABAJADORES 8% RESERVA LEGAL 10% IMPUESTO A LA RENTA 30%
UTILIDAD NETA
- 178,149.22
-
14,251.94 17,814.92
-
53,444.77 92,637.59
COMERCIAL LA PRADERA S.A ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (POR FUNCIÓN) al 31 de ENERO DEL 2014
Ventas Netas
740,000.00
A Terceros A Filiales (o Principal) y Afiliadas TOTAL INGRESOS BRUTOS
740,000.00
Costos de Ventas
491,480.00
A Terceros A Filiales (o Principal) y Afiliadas UTILIDAD BRUTA
248,520.00
Gastos de Ventas
-
Gastos de istración
52,133.00
RESULTADO DE OPERACIÓN
196,387.00
Otros Ingresos y Egresos Dividendos
-
Ingresos Financieros
-
Otros Ingresos
-
Gastos Financieros
-18,237.78
Otros Egresos Resultado por Exposición a la Inflación UTILIDAD ANTES DE PART. Y DEDUC E IMPTO. A LA RE Participaciones y Deducciones Impuesto a la Renta
10%
178,149.22 17,814.92
30%
53,444.77
RESULTADO ANTES DE PARTIDA EXTRAORDINARIAS
106,889.53
Partidas Extraord, Neto Impto. A la Renta UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO
106,889.53
Andahuaylas, 31 de Enero del 2014
……………………………………. Aurelio Juan Sacsa Luyo Contador Mat. No. 0501
………………… ………………… IST RADOR
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